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名  称: 黔东南州供销合作联社2017年度部门决算和“三公”经费决算公开说明
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黔东南州供销合作联社2017年度部门决算和“三公”经费决算公开说明
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一、黔东南州供销合作联社(以下简称州供销社)概况

(一)部门主要职能。

1.拟定全州供销社发展战略和规划;

2.对重要的农业生产资料和农副产品等经营进行组织、供协调和管理;加强对全州供销社企业烟花爆发经营业务活动的指导。

3.指导全州供销社系统发展农民合作社、消费合作社及涉农行业协会,推动和促进全州合作经济发展。

4.指导和管理全州供销社系统开展农村合作金融服务,为“三农”提供融资平台,促进农村经济发展。

5.加强和指导全州供销社基层组织建设,促进基层民主管理,密切同农民群众的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

6.指导和督促全州供销社企业经营管理和改革发展,对直属企业依法行使出资人职能,享有出资人权益。

7.承办州委、州人民政府和省供销社交办的事项。……

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设5个科室。从预算单位构成看,州供销社部门决算包括:本级决算。

二、州供销社2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、州供销社2017年度部门决算情况说明

(一)州供销社2017年度收入支出决算总体情况说明。

州供销社2017年度收支决算总计706万元,与2016年相比,减少82.82万元,降低10.50%。主要原因是:退休人员主要退休费即统筹内退休费等转由社保局发放。

(二)州供销社2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计605.29万元,其中:财政拨款收入605.29万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

(三)州供销社2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计238.74万元,其中:基本支出367.25万元,占57.50%;项目支出271.49万元,占42.50%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)州供销社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

州供销社2017年度财政拨款收支决算总计706.01万元。与2016年相比,减少82.82万元,增长(降低)10.50%。主要原因是:退休人员主要退休费即统筹内退休费等转由社保局发放。(公开04表合计数)

(五)州供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

州供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出638.74万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.87万元,增长7.11%。主要原因是:项目支出增加,如2017年增加机关事业单位养老保险缴费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

州供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出63.90万元,占10%;社会保障和就业支出科目(类)支出20.49万元,占3.21%;商品流通事务科目(类)支出453.92万元,占71.05%;住房改革保障支出100.43万元,占15.72%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

州供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为605.29万元,支出决算为638.74万元,完成当年预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因是:商品流通事业的一般行政管理事务支出大于预算收入。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)的一般公共服务支出科目(项)。当年预算为63.90万元,支出决算为63.90万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:……。

(2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为21.26万元,支出决算为20.49万元,完成当年预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是:严格预算开支。

(3)商品服务业等支出科目(类)商品流通事务科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为171.40万元,支出决算为207.59万元,完成当年预算的124.11%。决算数小于预算数的主要原因是:增加了对其它对企事业单位补助等。

(4)住房保障支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)的一般公共服务支出科目(项)。当年预算为63.90万元,支出决算为63.90万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:……。

(六)州供销社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

州供销社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出667.25万元,其中:人员经费305.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费62.03万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)州供销社2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算19.93万元,比上年增加11.11万元,增长125.88%,增加原因是因公出国(境)费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费支出7.78万元,占39.04%,比上年增加7.78万元,增长100%,增加(减少)原因是年初没有此项预算,因需要申请财政零时增加指标;公务用车购置及运行维护费支出4.73万元,占23.73%,比上减少1.09万元,降低18.78%,增加(减少)原因是严格预算管理,励行节约;公务接待费支出7.42万元,占27.23%,比上年增加4.42万元,增长147.62%,增加原因是接待省外和省内到我州学习考察农村合作金融业务、全省供销社系统到我州参加培训公务用餐。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出7.78万元。州供销社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:学习培训费、往返车费及补助等

(2)公务用车购置及运行维护费4.73万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费4.73万元。主要用于维修、保险、燃油及其他等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费7.42万元。具体是:

国内公务接待支出7.42万元,主要是公务接待省内、省外系统餐费等。州供销社2017年国内公务接待70批次,450人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

州供销社2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。具体支出情况如下:

××科目(类)××科目(款)××科目(项)财政拨款支出××万元,主要是用于……。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年州供销社机关运行经费支出62.03万元,比2016年增加11.57万元,增长22.92%,主要原因是出国出出境费、支持扶贫村投入等增加。

2.政府采购支出情况。

2017年州供销社政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,州供销社共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。无项目。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)××(类)××(款)××(项):指……。

(十八)××(类)××(款)××(项):指……。

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)







公开过渡表(本表不导出)








过渡01表
编制单位:贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2018年9月

金额单位:万元
2017年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收支决算总计2017年度收支决算总计增减增加or减少比例增长or降低
788.83706.0182.82减少10.50降低
2017年度收入决算情况说明
财政拨款收入占比上级补助收入占比事业收入占比经营收入占比附属单位占比其他收入占比
100.000.000.000.000.000.00
2017年度支出决算情况说明
基本支出占比项目支出占比上缴上级支出占比经营支出占比对附属单位补助支出占比

57.5042.500.000.000.00

2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支决算总计2017年度财政拨款收支决算总计增减增加or减少比例增长or降低
788.83706.0182.82减少10.50降低
一般公共财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计2016年度一般公共预算财政拨款支出增减增加or减少比例增长or降低
638.74100.00414.5948.87增加7.11增长
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国(境)费占比公务用车购置及运行费占比公务接待费占比国内接待费其中:外事接待费国外接待费
39.0423.7537.217.420.000.00
出国(境)团组 累计 人次公务用车保有量国内公务接待批次人次其中:外事接待批次其中:外事接待人次
1217045000
机关运行经费支出情况
2017机关运行经费支出情况机关运行经费增or减国外接待批次国外接待人次机关运行经费增减额机关运行经费增长or降低机关运行经费增减比例
62.03增加0011.57增长22.92
政府采购支出情况
政府采购支出总额货物支出工程支出服务支出


0.000.000.000.00


国有资产占用情况
车辆合计一般公务用车一般执法执勤用车特种专业技术用车其他用车单位价值50万元以上通用设备单位价值100万元以上专用设备
1100000
三公经费增减情况
三公经费增减值增加or减少增减比例增长or降低出国费增减值增加or减少增减比例
0.97减少4.64降低7.78增加0.00
增长or降低车辆购置维护费增减值增加or减少增减比例增长or降低公务接待费增减值增加or减少
增长6.17减少56.57降低2.58减少
增减比例增长or降低




25.83降低







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